Plantilla de control de cuentas por pagar y por cobrar + flujo de caja en Excel

Registre todas sus cuentas y deje el flujo de caja de su empresa siempre organizado. Esta hoja de cálculo Excel es una plantilla o ejemplo listo para ayudarlo a automatizar la evolución de sus cuentas y el flujo de ingresos durante todo el año, con resultados consolidados y gráficos que le facilitarán el análisis y el control financiero de su empresa.

Trabaje el control de las cuentas por pagar y por cobrar de manera integrada con el flujo de caja realizado y tenga acceso fácilmente a los registros de su gestión financiera en esta hoja de cálculo Excel.

Practicidad y Personalización

Para iniciar el control financiero de su empresa registre la clasificación de las cuentas por cobrar y por pagar junto con los medios de pago y cobro con que cuenta. Después de haber clasificado las cuentas, haga los asientos financieros completando la fecha, la descripción y el monto de los documentos o las cuentas de cobro. En cada asiento, clasifique sus ingresos o gastos de acuerdo con los centros de costos que haya registrado.

Flujo de caja realizado

Monitoree en tiempo real el flujo de caja consolidando los ingresos, los gastos, las ganancias, las pérdidas, la rentabilidad y los saldos financieros. Cada vez que paga una cuenta actualice el estatus de la misma dando de baja el pago y, cuando cobra una cuenta, márquela como «cobrada» para que Excel sume automáticamente las cantidades en el resumen del flujo financiero.

Gráficos y comparaciones de análisis:

Además de visualizar el flujo de caja realizado, la hoja de cálculo genera gráficos comparativos de la evolución mensual de sus «ingresos x gastos» y «saldo acumulado x ganancias». Los gráficos se muestran como la suma de los importes financieros para la administración de sus cuentas por pagar y por cobrar.