Organice fácilmente sus gastos mensuales con esta planilla de flujo de caja Excel y mejore su gestión financiera. A medida que ingresa la información en esta planilla de flujo de caja o flujo financiero, Excel genera automáticamente análisis y gráficos que facilitan el control financiero de caja que lo ayudarán a tomar decisiones de estratégicas de planificación.

¿Cómo hacer un flujo de caja (ejemplo)?: cuentas y asientos

Esta planilla lo ayudará a organizar el modelo del plan de cuentas de su empresa al clasificar los planes de cuentas para ingresos y gastos.

Para asentar sus transacciones financieras primero debe registrar la información sobre tipo de ingresos o gastos, el valor y la fecha.  Una vez que realizado el asiento, clasifique cada asiento de acuerdo con las cuentas creadas.

Seguimiento del Flujo de Caja (o Cash Flow) Diario y Mensual:

Esta planilla de flujo de caja Excel consolida los ingresos y los gastos totales para que pueda seleccionar un mes en particular y ver el resultado por día o por final de período. Cuando la planilla está terminada también le ofrece un breve análisis de desempeño del mes seleccionado.

Informes consolidados:

Realice el seguimiento de los resultados de forma consolidada a través de informes y tenga una versión lista para imprimir de la planilla de flujo de caja Excel.

1. 1. Flujo de caja: estado de flujo de efectivo, flujo de caja proyectado, seguimiento de flujo de ingresos, gastos, rentabilidad y tasa de rentabilidad.
2. 2. Objetivos: comparar el resultado de flujo de caja operativo proyectado con el realizado.
3. 3. Estado de Resultados: la hoja de cálculo prepara el estado de resultados del año basándose en los registros de cuentas y las clasificaciones del centro de costos.
4. 4. Deudores: verifique la evolución diaria y mensual de las cuentas por cobrar en mora.
5. 5. Cuentas por pagar y por cobrar: elija un período y obtenga los totales de los asientos realizados clasificados de acuerdo con el plan de cuentas.

Gráficos y dashboards

A partir de la información introducida, la planilla en hoja de cálculo Excel genera informes interactivos con gráficos y análisis generados automáticamente. Realice el control financiero con facilidad y tenga acceso a los resultados de forma directa y objetiva.